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¡Tu dosis semanal Crypto, Blockchain y DeFi!
Victor Zabalgo & Roberto Sanz
September 07, 2024
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Noticias🗞️
El fundador de Polkadot lanza el proyecto "Proof-of-Ink": Gavin Wood presenta un sistema de identidad de tatuajes basado en blockchain.
Skyscanner se une con Travala, una plataforma nativa de viajes de criptomonedas para dar servicio en más de 100 criptomonedas → +Info
Una mala semana en todos los ámbitos financieros:
BTC cae alrededor de los 54.000$
El mercado Crypto sufre una caída del 5,5%
Nikkei 225 de Japón cae un 4%
Precios del petróleo alcanzan el mínimo de 2024
Las 7 empresas más grandes pierden 550.000 millones en Capitalización de mercado. NVIDIA ha perdido ella sola 360.000, siendo la mayor perdida en un día de su historia, finalmente tras una recuperación se quedó en 280.000 millones.
Algunas de las razones:
Departamento de justicia de EEUU cita a NVDIA y otras empresas
Turquía, centro de tránsito clave para transporte de petróleo desde Medio Oriente y Rusia hacia Europa solicitó unirse al BRICS+
Mineros de BTC vendiendo continuamente y algunos declarándose en quiebra
Reservas de BTC en CEX siguen siendo bajas
Los fondos de ETF de BTC han experimentado una salida de capital récord, la más grande desde el 1 de mayo
Desde la FED empiezan a hablar de posible recesión…
ZKB (Zurcher Kantonalbank) el 4º banco más grande de Suiza y clasificado como el segundo más seguro del mundo ha lanzado un servicio de crypto para minoristas y bancos de terceros
Los tres bancos más grandes de Japón (Mitsubishi UFJ Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Mizuho Bank) lanzarán una plataforma piloto de monedas estables, Project Pax, destinada a proporcionar liquidaciones internacionales más rápidas para las empresas.
La revista TIME publicó un artículo con las 100 personas más influyentes en IA → +Info
Mastercard ha anunciado el lanzamiento de una tarjeta vinculada directamente a tu wallet privada para poder usarla en más de 100 millones de comercios en Europa
El hashrate de BTC logra un máximo histórico, la red de bitcoin más segura que nunca
Progreso de Halving al 9%, ¿se volverá a repetir?🆙
Un Ratito de Lectura📖
Cálculo del 'Value at Risk' (VaR) en un portafolio cripto
El Value at Risk (VaR) es una herramienta que te permite estimar la pérdida potencial máxima de tu portafolio de criptomonedas en un período determinado, con un nivel de confianza específico. Es una métrica esencial para la gestión del riesgo, especialmente en mercados volátiles como el de las criptomonedas.
¿Qué es el VaR y por qué es importante?
El VaR responde a dos preguntas clave:
1. ¿Cuánto puedes perder como máximo en tu portafolio cripto?
2. ¿Qué probabilidad hay de que esas pérdidas ocurran en un tiempo determinado?
El cálculo del VaR es útil porque te permite conocer el riesgo potencial de una inversión, y ajustar tu exposición para evitar pérdidas significativas. Esto es esencial en un entorno cripto, donde la volatilidad puede llevar a grandes fluctuaciones de valor en poco tiempo.
Cómo calcular el VaR de un portafolio cripto
1. Determina el horizonte de tiempo
Decide para qué período deseas calcular el VaR: 1 día, 1 semana, 1 mes, etc. Cuanto más largo sea el período, mayor será el riesgo proyectado debido a la mayor exposición al mercado.
2. Define el nivel de confianza:
Elige un nivel de confianza para el cálculo. Los niveles más comunes son el 95% o el 99%. Un VaR con un 95% de confianza significa que hay un 95% de probabilidad de que las pérdidas no superen el valor estimado, pero un 5% de probabilidad de que las pérdidas sean mayores.
3. Recopila los datos de precios históricos:
Reúne el historial de precios de los activos que componen tu portafolio. Esto es importante para calcular la volatilidad y las posibles fluctuaciones del portafolio.
4. Cálculo de los retornos diarios:
Una vez tengas los precios históricos, calcula los retornos diarios para cada criptomoneda en tu portafolio. Esto te permitirá conocer la variabilidad en el rendimiento diario.
5. Calcula la desviación estándar:
La desviación estándar mide la volatilidad o riesgo de cada activo. Si tienes varias criptomonedas en el portafolio, necesitas calcular la volatilidad ponderada y la correlación entre los activos para obtener una estimación global del riesgo.
6. Estimar el VaR:
El VaR diario puede calcularse utilizando la fórmula:
Zα es el valor crítico de la distribución normal (1.65 para un 95% de confianza y 2.33 para un 99%).
σ es la desviación estándar (volatilidad) del portafolio.
t es el número de días del horizonte de tiempo.
7. Interpreta el resultado:
Si el VaR calculado para tu portafolio es, por ejemplo, de $1,000 con un 95% de confianza en un horizonte de una semana, significa que hay un 95% de probabilidad de que no pierdas más de $1,000 durante la semana. Sin embargo, también hay un 5% de probabilidad de que las pérdidas superen esa cantidad.
Ejemplo práctico
Supongamos que tienes un portafolio compuesto por Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Tras analizar el historial de precios, determinas que la volatilidad diaria de tu portafolio es del 4%. Si eliges un nivel de confianza del 95% y un horizonte de una semana, puedes calcular el VaR de la siguiente manera:
1. Zα para un 95% de confianza es 1.65.
2. Volatilidad diaria (σ) es 0.04 (4%).
3. Horizonte de 7 días implica que multiplicas la volatilidad por la raíz cuadrada del tiempo: \(\sqrt{7}\).
Esto significa que, con un 95% de confianza, puedes esperar perder hasta un 10% del valor de tu portafolio en la próxima semana.
Ventajas y limitaciones del VaR
Ventajas:
Es fácil de entender y proporciona un número claro para la máxima pérdida potencial.
Te ayuda a gestionar el riesgo en tu portafolio, evitando exposiciones excesivas.
Limitaciones:
El VaR solo mide las pérdidas en condiciones normales, pero no considera eventos extremos, como caídas drásticas del mercado.
No tiene en cuenta la liquidez del mercado, algo muy importante en criptomonedas volátiles o con poco volumen de negociación.
Conclusión
El Value at Risk es una herramienta poderosa para todo trader o inversor que desee gestionar su exposición al riesgo en mercados cripto. Aunque tiene algunas limitaciones, te permite tomar decisiones más informadas y protegerte mejor contra posibles pérdidas significativas.
Situación del Mercado
Siguen buscando manos débiles y quieren que salgamos del mercado. Asi lo vemos. Está claro que en el punto en el que estamos ya no nos vamos a salir y los que entren ahora, esa suerte que se llevan de poder comprar a estos precios. Parece que estamos en una rueda y si, nosotros también tenemos esa sensación, pero tranquilo que el momento de salirte de cada una de tus inversiones en profit llegará.
Vamos a ver BTC con imágenes para que te quedes más tranquilo
Ese es el canal en el que nos encontramos, y tiene pinta de que podemos ir a los $52.000 o $53.000, si perdiéramos esa zona tocaría ir a visitar los $50.000. Tras tocar alguna de estas dos zonas se esperaría un rebote
También tenemos otra hipótesis un poco más arriesgada y es la de venir a visitar los 38.000$, es la zona donde empezamos a subir… podría ser esa última zona a donde puede ir el precio antes de empezar a subir definitivamente.
En general el mercado no corre por buenos momentos como hemos dicho en las noticias de hoy, se vienen posibles recortes de tipos y septiembre históricamente siempre ha sido un muy mal mes en el sector crypto. También es cierto que viene seguido de una buena recuperación en octubre. Veremos si la historia se repite. Lo que está claro es que va a ser un mes movidito y tendremos que estar encima
¿Dónde ganar con las DeFi?
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Mientras todo el mundo llora por las pérdidas, los cerebros de las DeFi están sonriendo de oreja a oreja.
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Por otro lado, en el barrio de Ethereum, Pendle está haciendo magia con stETH. ¿La razón? Una ballena acaba de mover una cantidad bestial de ETH, aprovechando la liquidez del pool. Esto ha hecho que los rendimientos se disparen más rápido que un meme en Reddit.
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Este podcast es el especial 100 episodios, en el que hicimos un evento presencial en Madrid, junto a 130 personas de público.
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¿Qué esperamos para la próxima semana? 📆
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